有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年2月23日現在 | 第2期 平成27年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,855,829 | 104,284,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,800,864,719 | 3,251,479,630 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 60,533,620 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,970,720,548 | 3,416,297,607 | |||
| 資産合計 | 3,970,720,548 | 3,416,297,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 43,832,665 | 1,631,231 | |||
| 未払収益分配金 | 38,714,607 | 34,076,075 | |||
| 未払解約金 | 9,933,716 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 511,347 | 460,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,566,663 | 23,019,052 | |||
| その他未払費用 | 153,090 | 147,051 | |||
| 流動負債合計 | 118,712,088 | 59,333,805 | |||
| 負債合計 | 118,712,088 | 59,333,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,871,460,748 | ※1 3,407,607,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 19,452,288 | ※2 △ 50,643,773 | |||
| 元本等合計 | 3,852,008,460 | 3,356,963,802 | |||
| 純資産合計 | 3,852,008,460 | 3,356,963,802 | |||
| 負債純資産合計 | 3,970,720,548 | 3,416,297,607 | |||
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