有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年8月22日現在 | 第7期 平成30年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,241,989 | 50,164,193 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,390,754,053 | 2,138,707,444 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,086,715 | 39,820,921 | |||
| 未収入金 | - | 1,111,769 | |||
| 流動資産合計 | 2,493,082,757 | 2,229,804,327 | |||
| 資産合計 | 2,493,082,757 | 2,229,804,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,105,473 | 23,280,686 | |||
| 未払解約金 | 487,486 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 328,977 | 307,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,447,464 | 15,355,295 | |||
| その他未払費用 | 101,188 | 95,019 | |||
| 流動負債合計 | 42,470,588 | 39,038,132 | |||
| 負債合計 | 42,470,588 | 39,038,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,510,547,382 | ※1 2,328,068,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 59,935,213 | ※2 △ 137,302,405 | |||
| 元本等合計 | 2,450,612,169 | 2,190,766,195 | |||
| 純資産合計 | 2,450,612,169 | 2,190,766,195 | |||
| 負債純資産合計 | 2,493,082,757 | 2,229,804,327 | |||
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