有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年8月24日現在 | 第3期 平成28年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 127,380,681 | |||
| コール・ローン | 104,284,357 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,251,479,630 | 3,022,194,769 | |||
| 派生商品評価勘定 | 60,533,620 | 49,399,811 | |||
| 流動資産合計 | 3,416,297,607 | 3,198,975,261 | |||
| 資産合計 | 3,416,297,607 | 3,198,975,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,631,231 | - | |||
| 未払収益分配金 | 34,076,075 | 31,897,277 | |||
| 未払受託者報酬 | 460,396 | 424,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,019,052 | 21,202,678 | |||
| その他未払費用 | 147,051 | 132,217 | |||
| 流動負債合計 | 59,333,805 | 53,656,240 | |||
| 負債合計 | 59,333,805 | 53,656,240 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,407,607,575 | ※1 3,189,727,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 50,643,773 | ※2 △ 44,408,710 | |||
| 元本等合計 | 3,356,963,802 | 3,145,319,021 | |||
| 純資産合計 | 3,356,963,802 | 3,145,319,021 | |||
| 負債純資産合計 | 3,416,297,607 | 3,198,975,261 | |||
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