有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年2月22日現在 | 第4期 平成28年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 127,380,681 | - | |||
| コール・ローン | - | 170,341,673 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,022,194,769 | 2,868,113,515 | |||
| 派生商品評価勘定 | 49,399,811 | 13,200,954 | |||
| 流動資産合計 | 3,198,975,261 | 3,051,656,142 | |||
| 資産合計 | 3,198,975,261 | 3,051,656,142 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 193,700 | |||
| 未払収益分配金 | 31,897,277 | 32,504,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 424,068 | 400,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,202,678 | 20,012,532 | |||
| その他未払費用 | 132,217 | 125,155 | |||
| 流動負債合計 | 53,656,240 | 53,236,518 | |||
| 負債合計 | 53,656,240 | 53,236,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,189,727,731 | ※1 2,954,986,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 44,408,710 | ※2 43,432,683 | |||
| 元本等合計 | 3,145,319,021 | 2,998,419,624 | |||
| 純資産合計 | 3,145,319,021 | 2,998,419,624 | |||
| 負債純資産合計 | 3,198,975,261 | 3,051,656,142 | |||
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