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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

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【提出】: 2017/05/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成28年8月22日現在	第5期平成29年2月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		170,341,673	73,463,914
		親投資信託受益証券		2,868,113,515	2,555,267,366
		派生商品評価勘定		13,200,954	4,789,320
		流動資産合計		3,051,656,142	2,633,520,600
	資産合計			3,051,656,142	2,633,520,600
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		193,700	-
		未払収益分配金		32,504,856	26,734,628
		未払受託者報酬		400,275	361,035
		未払委託者報酬		20,012,532	18,050,376
		その他未払費用		125,155	111,259
		流動負債合計		53,236,518	45,257,298
	負債合計			53,236,518	45,257,298
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,954,986,941	※1 2,673,462,872
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 43,432,683	※2 △ 85,199,570
		元本等合計		2,998,419,624	2,588,263,302
	純資産合計			2,998,419,624	2,588,263,302
負債純資産合計				3,051,656,142	2,633,520,600

開示資料

決算

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