有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年8月22日現在 | 第5期 平成29年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 170,341,673 | 73,463,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,868,113,515 | 2,555,267,366 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,200,954 | 4,789,320 | |||
| 流動資産合計 | 3,051,656,142 | 2,633,520,600 | |||
| 資産合計 | 3,051,656,142 | 2,633,520,600 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 193,700 | - | |||
| 未払収益分配金 | 32,504,856 | 26,734,628 | |||
| 未払受託者報酬 | 400,275 | 361,035 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,012,532 | 18,050,376 | |||
| その他未払費用 | 125,155 | 111,259 | |||
| 流動負債合計 | 53,236,518 | 45,257,298 | |||
| 負債合計 | 53,236,518 | 45,257,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,954,986,941 | ※1 2,673,462,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 43,432,683 | ※2 △ 85,199,570 | |||
| 元本等合計 | 2,998,419,624 | 2,588,263,302 | |||
| 純資産合計 | 2,998,419,624 | 2,588,263,302 | |||
| 負債純資産合計 | 3,051,656,142 | 2,633,520,600 | |||
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