有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成30年8月22日現在 | 第9期 平成31年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,754,866 | 58,743,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,753,118 | 1,681,128,904 |
| 流動資産合計 | 1,953,507,984 | 1,739,872,658 |
| 資産合計 | 1,953,507,984 | 1,739,872,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 687,285 | 16,749,253 |
| 未払金 | 210,780 | 459,872 |
| 未払収益分配金 | 20,838,552 | 18,570,544 |
| 未払解約金 | 2,766,255 | - |
| 未払受託者報酬 | 260,444 | 231,107 |
| 未払委託者報酬 | 13,021,013 | 11,553,667 |
| その他未払費用 | 82,777 | 73,218 |
| 流動負債合計 | 37,867,106 | 47,637,661 |
| 負債合計 | 37,867,106 | 47,637,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,083,855,203 | ※1 1,857,054,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △168,214,325 | ※2 △164,819,492 |
| 元本等合計 | 1,915,640,878 | 1,692,234,997 |
| 純資産合計 | 1,915,640,878 | 1,692,234,997 |
| 負債純資産合計 | 1,953,507,984 | 1,739,872,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
