有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年2月22日現在 | 第6期 平成29年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,463,914 | 70,241,989 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,555,267,366 | 2,390,754,053 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,789,320 | 32,086,715 | |||
| 流動資産合計 | 2,633,520,600 | 2,493,082,757 | |||
| 資産合計 | 2,633,520,600 | 2,493,082,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,734,628 | 25,105,473 | |||
| 未払解約金 | - | 487,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 361,035 | 328,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,050,376 | 16,447,464 | |||
| その他未払費用 | 111,259 | 101,188 | |||
| 流動負債合計 | 45,257,298 | 42,470,588 | |||
| 負債合計 | 45,257,298 | 42,470,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,673,462,872 | ※1 2,510,547,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 85,199,570 | ※2 △ 59,935,213 | |||
| 元本等合計 | 2,588,263,302 | 2,450,612,169 | |||
| 純資産合計 | 2,588,263,302 | 2,450,612,169 | |||
| 負債純資産合計 | 2,633,520,600 | 2,493,082,757 | |||
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