有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年2月16日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 54,112,818 | |||
| コール・ローン | 122,540,571 | |||
| その他有価証券 | 2,863,407,443 | |||
| 派生商品評価勘定 | 81,744 | |||
| 未収利息 | 61,150,848 | |||
| 前払費用 | 26,476,879 | |||
| 流動資産合計 | 3,127,770,303 | |||
| 資産合計 | 3,127,770,303 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 83,339,209 | |||
| 未払収益分配金 | 14,855,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 380,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,486,579 | |||
| 流動負債合計 | 115,062,187 | |||
| 負債合計 | 115,062,187 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,971,187,404 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,520,712 | |||
| 元本等合計 | 3,012,708,116 | |||
| 純資産合計 | 3,012,708,116 | |||
| 負債純資産合計 | 3,127,770,303 | |||
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