有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年8月17日現在) | 第3特定期間 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 118,856 | 54,179,576 | |||
| 金銭信託 | - | 211,695,880 | |||
| コール・ローン | 70,029,281 | - | |||
| その他有価証券 | 2,878,873,573 | 2,383,347,292 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 112,178,826 | |||
| 未収入金 | 642,289 | 743,960 | |||
| 未収利息 | 86,287,426 | 78,777,270 | |||
| 前払費用 | 126,063 | - | |||
| その他未収収益 | 754,177 | 2,272,358 | |||
| 流動資産合計 | 3,036,831,665 | 2,843,195,162 | |||
| 資産合計 | 3,036,831,665 | 2,843,195,162 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,299,055 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,732,518 | 14,438,544 | |||
| 未払解約金 | - | 4,782,694 | |||
| 未払受託者報酬 | 250,081 | 233,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,836,518 | 10,138,152 | |||
| 流動負債合計 | 53,118,172 | 29,593,353 | |||
| 負債合計 | 53,118,172 | 29,593,353 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,946,503,785 | 2,887,708,947 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,209,708 | △74,107,138 | |||
| 元本等合計 | 2,983,713,493 | 2,813,601,809 | |||
| 純資産合計 | 2,983,713,493 | 2,813,601,809 | |||
| 負債純資産合計 | 3,036,831,665 | 2,843,195,162 | |||
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