有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年2月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 143,132 | 132,683 | |||
| コール・ローン | 60,159,187 | 23,272,277 | |||
| その他有価証券 | 1,857,832,474 | 1,306,328,557 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,624,531 | 16,973,061 | |||
| 未収入金 | 39,883,189 | - | |||
| 未収利息 | 71,917,700 | 22,933,968 | |||
| 前払費用 | 1,428,994 | - | |||
| その他未収収益 | 1,843,201 | 379,373 | |||
| 流動資産合計 | 2,046,832,408 | 1,370,019,919 | |||
| 資産合計 | 2,046,832,408 | 1,370,019,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,864,260 | - | |||
| 未払金 | 161,766 | - | |||
| 未払収益分配金 | 986,709 | 661,576 | |||
| 未払解約金 | 54,264,127 | 1,004,894 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,938 | 111,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,146,234 | 4,812,351 | |||
| 未払利息 | 82 | 31 | |||
| 流動負債合計 | 67,588,116 | 6,589,915 | |||
| 負債合計 | 67,588,116 | 6,589,915 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,973,419,079 | 1,323,152,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,825,213 | 40,277,389 | |||
| 元本等合計 | 1,979,244,292 | 1,363,430,004 | |||
| 純資産合計 | 1,979,244,292 | 1,363,430,004 | |||
| 負債純資産合計 | 2,046,832,408 | 1,370,019,919 | |||
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