有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年8月15日現在) | 第7特定期間 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 132,683 | 449,684 | |||
| コール・ローン | 23,272,277 | 75,408,810 | |||
| その他有価証券 | 1,306,328,557 | 1,094,255,959 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,973,061 | 20,053,344 | |||
| 未収利息 | 22,933,968 | 39,679,924 | |||
| その他未収収益 | 379,373 | 1,077,526 | |||
| 流動資産合計 | 1,370,019,919 | 1,230,925,247 | |||
| 資産合計 | 1,370,019,919 | 1,230,925,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 661,576 | 593,593 | |||
| 未払解約金 | 1,004,894 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 111,063 | 100,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,812,351 | 4,348,543 | |||
| 未払利息 | 31 | 103 | |||
| 流動負債合計 | 6,589,915 | 5,042,596 | |||
| 負債合計 | 6,589,915 | 5,042,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,323,152,615 | 1,187,187,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,277,389 | 38,694,807 | |||
| 元本等合計 | 1,363,430,004 | 1,225,882,651 | |||
| 純資産合計 | 1,363,430,004 | 1,225,882,651 | |||
| 負債純資産合計 | 1,370,019,919 | 1,230,925,247 | |||
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