有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年8月15日現在) | 第5特定期間 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 49,684,036 | 143,132 | |||
| コール・ローン | 517,226,124 | 60,159,187 | |||
| その他有価証券 | 2,140,361,712 | 1,857,832,474 | |||
| 派生商品評価勘定 | 71,594,810 | 13,624,531 | |||
| 未収入金 | - | 39,883,189 | |||
| 未収利息 | 65,514,612 | 71,917,700 | |||
| 前払費用 | 2,216,714 | 1,428,994 | |||
| その他未収収益 | 633,969 | 1,843,201 | |||
| 流動資産合計 | 2,847,231,977 | 2,046,832,408 | |||
| 資産合計 | 2,847,231,977 | 2,046,832,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,864,260 | |||
| 未払金 | - | 161,766 | |||
| 未払収益分配金 | 2,810,817 | 986,709 | |||
| 未払解約金 | - | 54,264,127 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,151 | 164,938 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,843,102 | 7,146,234 | |||
| 未払利息 | 708 | 82 | |||
| 流動負債合計 | 12,881,778 | 67,588,116 | |||
| 負債合計 | 12,881,778 | 67,588,116 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,810,817,972 | 1,973,419,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,532,227 | 5,825,213 | |||
| 元本等合計 | 2,834,350,199 | 1,979,244,292 | |||
| 純資産合計 | 2,834,350,199 | 1,979,244,292 | |||
| 負債純資産合計 | 2,847,231,977 | 2,046,832,408 | |||
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