有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年2月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 54,179,576 | 49,684,036 | |||
| 金銭信託 | 211,695,880 | - | |||
| コール・ローン | - | 517,226,124 | |||
| その他有価証券 | 2,383,347,292 | 2,140,361,712 | |||
| 派生商品評価勘定 | 112,178,826 | 71,594,810 | |||
| 未収入金 | 743,960 | - | |||
| 未収利息 | 78,777,270 | 65,514,612 | |||
| 前払費用 | - | 2,216,714 | |||
| その他未収収益 | 2,272,358 | 633,969 | |||
| 流動資産合計 | 2,843,195,162 | 2,847,231,977 | |||
| 資産合計 | 2,843,195,162 | 2,847,231,977 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,438,544 | 2,810,817 | |||
| 未払解約金 | 4,782,694 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 233,963 | 227,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,138,152 | 9,843,102 | |||
| 未払利息 | - | 708 | |||
| 流動負債合計 | 29,593,353 | 12,881,778 | |||
| 負債合計 | 29,593,353 | 12,881,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,887,708,947 | 2,810,817,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,107,138 | 23,532,227 | |||
| 元本等合計 | 2,813,601,809 | 2,834,350,199 | |||
| 純資産合計 | 2,813,601,809 | 2,834,350,199 | |||
| 負債純資産合計 | 2,843,195,162 | 2,847,231,977 | |||
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