- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年2月16日現在) | 第2特定期間 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 54,112,818 | 118,856 | |||
| コール・ローン | 122,540,571 | 70,029,281 | |||
| その他有価証券 | 2,863,407,443 | 2,878,873,573 | |||
| 派生商品評価勘定 | 81,744 | - | |||
| 未収入金 | - | 642,289 | |||
| 未収利息 | 61,150,848 | 86,287,426 | |||
| 前払費用 | 26,476,879 | 126,063 | |||
| その他未収収益 | - | 754,177 | |||
| 流動資産合計 | 3,127,770,303 | 3,036,831,665 | |||
| 資産合計 | 3,127,770,303 | 3,036,831,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 83,339,209 | 27,299,055 | |||
| 未払収益分配金 | 14,855,937 | 14,732,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 380,462 | 250,081 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,486,579 | 10,836,518 | |||
| 流動負債合計 | 115,062,187 | 53,118,172 | |||
| 負債合計 | 115,062,187 | 53,118,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,971,187,404 | 2,946,503,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,520,712 | 37,209,708 | |||
| 元本等合計 | 3,012,708,116 | 2,983,713,493 | |||
| 純資産合計 | 3,012,708,116 | 2,983,713,493 | |||
| 負債純資産合計 | 3,127,770,303 | 3,036,831,665 | |||
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