流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	257百万円
(流動負債)
未払費用	1,247百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	233百万円
(流動負債)
未払費用	2,314百万円

※4 消費税等の取扱い

2022/10/20 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		844		651

2022/10/20 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	214,372,290	859,096,467

注記表

2022/10/20 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	2,003,537	-

注記表

2022/10/20 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払利息	6,138	17,436

注記表

2022/10/20 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	62,934,116	453,940,419

注記表

2022/10/20 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	664,991,051	347,491,950

注記表

2022/10/20 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	44,930,440	49,073,188

注記表

2022/10/20 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	7,300,125	-

注記表

2022/10/20 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	23,131,037

注記表

2022/10/20 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払利息	1	2

注記表

2022/10/20 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
負債の部
流動負債
信用売証券	611,714,500	105,102,500

注記表

2022/10/20 9:15

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	5,510,887	10,911,723

注記表

2022/10/20 9:15

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	48,535	47,276

注記表

2022/10/20 9:15