有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 548,570,871 |
| 投資信託受益証券 | 1,025,234,174 |
| 親投資信託受益証券 | 1,415,223,644 |
| 未収利息 | 919 |
| 流動資産合計 | 2,989,029,608 |
| 資産合計 | 2,989,029,608 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 34,708,579 |
| 未払収益分配金 | 2,683,925 |
| 未払解約金 | 5,845,745 |
| 未払受託者報酬 | 275,128 |
| 未払委託者報酬 | 7,980,139 |
| その他未払費用 | 680,419 |
| 流動負債合計 | 52,173,935 |
| 負債合計 | 52,173,935 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,683,925,832 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,929,841 |
| (分配準備積立金) | 28,285,153 |
| 元本等合計 | 2,936,855,673 |
| 純資産合計 | 2,936,855,673 |
| 負債純資産合計 | 2,989,029,608 |
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