有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年 7月20日現在 | 第3期 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 938,024,950 | 866,698,078 |
| 投資信託受益証券 | 1,464,810,821 | 1,423,367,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,858,099,249 | 1,723,665,804 |
| 未収入金 | 1,180,593 | 125,431,115 |
| 流動資産合計 | 4,262,115,613 | 4,139,162,030 |
| 資産合計 | 4,262,115,613 | 4,139,162,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,934,471 | 3,662,646 |
| 未払解約金 | 4,908,970 | 26,083,522 |
| 未払受託者報酬 | 861,541 | 911,826 |
| 未払委託者報酬 | 24,986,303 | 26,444,773 |
| 未払利息 | 938 | 1,332 |
| その他未払費用 | 3,654,590 | 3,613,775 |
| 流動負債合計 | 38,346,813 | 60,717,874 |
| 負債合計 | 38,346,813 | 60,717,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,934,471,955 | 3,662,646,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,296,845 | 415,797,740 |
| (分配準備積立金) | 19,944,654 | 119,734,557 |
| 元本等合計 | 4,223,768,800 | 4,078,444,156 |
| 純資産合計 | 4,223,768,800 | 4,078,444,156 |
| 負債純資産合計 | 4,262,115,613 | 4,139,162,030 |
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