有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年 7月20日現在 | 第5期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,045,887 | - |
| コール・ローン | 135,645,910 | 1,328,427,087 |
| 投資信託受益証券 | 2,927,691,786 | 3,005,459,759 |
| 親投資信託受益証券 | 4,743,172,801 | 4,153,432,322 |
| 未収入金 | - | 260,580,044 |
| 流動資産合計 | 7,851,556,384 | 8,747,899,212 |
| 資産合計 | 7,851,556,384 | 8,747,899,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,608,058 | - |
| 未払収益分配金 | 6,712,862 | 7,749,818 |
| 未払解約金 | 10,622,759 | 28,733,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,388 | 1,840,627 |
| 未払委託者報酬 | 40,670,964 | 53,379,776 |
| 未払利息 | 251 | 2,288 |
| その他未払費用 | 3,941,027 | 4,478,728 |
| 流動負債合計 | 76,958,309 | 96,185,001 |
| 負債合計 | 76,958,309 | 96,185,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,712,862,298 | 7,749,818,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,061,735,777 | 901,895,517 |
| (分配準備積立金) | 128,912,712 | 96,730,786 |
| 元本等合計 | 7,774,598,075 | 8,651,714,211 |
| 純資産合計 | 7,774,598,075 | 8,651,714,211 |
| 負債純資産合計 | 7,851,556,384 | 8,747,899,212 |
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