有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 7月21日現在 | 第2期 平成28年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 548,570,871 | 938,024,950 |
| 投資信託受益証券 | 1,025,234,174 | 1,464,810,821 |
| 親投資信託受益証券 | 1,415,223,644 | 1,858,099,249 |
| 未収入金 | - | 1,180,593 |
| 未収利息 | 919 | - |
| 流動資産合計 | 2,989,029,608 | 4,262,115,613 |
| 資産合計 | 2,989,029,608 | 4,262,115,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,708,579 | - |
| 未払収益分配金 | 2,683,925 | 3,934,471 |
| 未払解約金 | 5,845,745 | 4,908,970 |
| 未払受託者報酬 | 275,128 | 861,541 |
| 未払委託者報酬 | 7,980,139 | 24,986,303 |
| 未払利息 | - | 938 |
| その他未払費用 | 680,419 | 3,654,590 |
| 流動負債合計 | 52,173,935 | 38,346,813 |
| 負債合計 | 52,173,935 | 38,346,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,683,925,832 | 3,934,471,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,929,841 | 289,296,845 |
| (分配準備積立金) | 28,285,153 | 19,944,654 |
| 元本等合計 | 2,936,855,673 | 4,223,768,800 |
| 純資産合計 | 2,936,855,673 | 4,223,768,800 |
| 負債純資産合計 | 2,989,029,608 | 4,262,115,613 |
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