有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年 7月22日現在 | 第11期 2025年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,115,275 | - |
| コール・ローン | 256,563,167 | 129,192,365 |
| 投資信託受益証券 | 1,567,163,066 | 1,335,428,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,420,842,630 | 1,379,215,703 |
| 未収入金 | 873,110 | - |
| 未収利息 | 604 | 1,722 |
| 流動資産合計 | 3,257,557,852 | 2,843,838,154 |
| 資産合計 | 3,257,557,852 | 2,843,838,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,269,552 | 735,497 |
| 未払受託者報酬 | 732,206 | 624,562 |
| 未払委託者報酬 | 21,235,630 | 18,114,168 |
| その他未払費用 | 2,142,612 | 2,036,590 |
| 流動負債合計 | 27,380,000 | 21,510,817 |
| 負債合計 | 27,380,000 | 21,510,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,585,927,093 | 2,184,055,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,250,759 | 638,271,553 |
| (分配準備積立金) | 268,022,414 | 313,628,169 |
| 元本等合計 | 3,230,177,852 | 2,822,327,337 |
| 純資産合計 | 3,230,177,852 | 2,822,327,337 |
| 負債純資産合計 | 3,257,557,852 | 2,843,838,154 |
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