有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年 7月20日現在 | 第10期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 12,115,275 |
| コール・ローン | 411,281,125 | 256,563,167 |
| 投資信託受益証券 | 1,868,651,256 | 1,567,163,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,655,276 | 1,420,842,630 |
| 未収入金 | 15,363,641 | 873,110 |
| 未収利息 | - | 604 |
| 流動資産合計 | 3,855,951,298 | 3,257,557,852 |
| 資産合計 | 3,855,951,298 | 3,257,557,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,466,431 | 3,269,552 |
| 未払受託者報酬 | 865,501 | 732,206 |
| 未払委託者報酬 | 25,101,460 | 21,235,630 |
| 未払利息 | 739 | - |
| その他未払費用 | 2,335,110 | 2,142,612 |
| 流動負債合計 | 47,769,241 | 27,380,000 |
| 負債合計 | 47,769,241 | 27,380,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,143,969,963 | 2,585,927,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 664,212,094 | 644,250,759 |
| (分配準備積立金) | 264,558,193 | 268,022,414 |
| 元本等合計 | 3,808,182,057 | 3,230,177,852 |
| 純資産合計 | 3,808,182,057 | 3,230,177,852 |
| 負債純資産合計 | 3,855,951,298 | 3,257,557,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
