有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年 7月22日現在 | 第6期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,328,427,087 | 308,807,390 |
| 投資信託受益証券 | 3,005,459,759 | 2,594,707,183 |
| 親投資信託受益証券 | 4,153,432,322 | 4,087,841,395 |
| 未収入金 | 260,580,044 | 4,152,986 |
| 流動資産合計 | 8,747,899,212 | 6,995,508,954 |
| 資産合計 | 8,747,899,212 | 6,995,508,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,749,818 | 6,291,041 |
| 未払解約金 | 28,733,764 | 21,144,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,627 | 1,548,507 |
| 未払委託者報酬 | 53,379,776 | 44,908,486 |
| 未払利息 | 2,288 | 294 |
| その他未払費用 | 4,478,728 | 3,671,106 |
| 流動負債合計 | 96,185,001 | 77,563,756 |
| 負債合計 | 96,185,001 | 77,563,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,749,818,694 | 6,291,041,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 901,895,517 | 626,903,375 |
| (分配準備積立金) | 96,730,786 | 62,049,959 |
| 元本等合計 | 8,651,714,211 | 6,917,945,198 |
| 純資産合計 | 8,651,714,211 | 6,917,945,198 |
| 負債純資産合計 | 8,747,899,212 | 6,995,508,954 |
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