有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年 7月20日現在 | 第7期 2021年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 308,807,390 | 257,430,593 |
| 投資信託受益証券 | 2,594,707,183 | 2,240,642,561 |
| 親投資信託受益証券 | 4,087,841,395 | 2,768,718,259 |
| 未収入金 | 4,152,986 | 4,124,385 |
| 流動資産合計 | 6,995,508,954 | 5,270,915,798 |
| 資産合計 | 6,995,508,954 | 5,270,915,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,291,041 | 4,273,613 |
| 未払解約金 | 21,144,322 | 11,395,149 |
| 未払受託者報酬 | 1,548,507 | 1,239,844 |
| 未払委託者報酬 | 44,908,486 | 35,957,429 |
| 未払利息 | 294 | 186 |
| その他未払費用 | 3,671,106 | 3,400,976 |
| 流動負債合計 | 77,563,756 | 56,267,197 |
| 負債合計 | 77,563,756 | 56,267,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,291,041,823 | 4,273,613,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 626,903,375 | 941,035,395 |
| (分配準備積立金) | 62,049,959 | 361,625,831 |
| 元本等合計 | 6,917,945,198 | 5,214,648,601 |
| 純資産合計 | 6,917,945,198 | 5,214,648,601 |
| 負債純資産合計 | 6,995,508,954 | 5,270,915,798 |
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