臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース

計算期間	自 平成26年10月 1日 至 平成26年10月17日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	3,544,738,975円
期末受益権総口数	3,731,134,540口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,500円
期中騰落率	△5.00%

計算期間	自 平成26年10月18日 至 平成26年11月17日
1万口当り収益分配金	65円
期末純資産総額(分配落ち)	4,082,692,308円
期末受益権総口数	3,870,106,464口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,549円
期中騰落率	11.73%

グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース

計算期間	自 平成26年10月 1日 至 平成26年10月17日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	5,862,771,258円
期末受益権総口数	6,177,247,751口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,491円
期中騰落率	△5.09%

計算期間	自 平成26年10月18日 至 平成26年11月17日
1万口当り収益分配金	115円
期末純資産総額(分配落ち)	6,592,295,434円
期末受益権総口数	6,229,403,749口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,583円
期中騰落率	12.72%