臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/11/30 9:29
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース

計算期間自 2020年 8月18日
至 2020年 9月17日
1万口当り収益分配金35円
期末純資産総額(分配落ち)286,222,604円
期末受益権総口数437,773,816口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,538円
期中騰落率△0.83%

計算期間自 2020年 9月18日
至 2020年10月19日
1万口当り収益分配金35円
期末純資産総額(分配落ち)280,270,957円
期末受益権総口数436,014,868口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,428円
期中騰落率△1.15%

計算期間自 2020年10月20日
至 2020年11月17日
1万口当り収益分配金35円
期末純資産総額(分配落ち)283,737,878円
期末受益権総口数427,548,786口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,636円
期中騰落率3.78%


グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース

計算期間自 2020年 8月18日
至 2020年 9月17日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)488,415,104円
期末受益権総口数1,030,748,779口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,738円
期中騰落率2.29%

計算期間自 2020年 9月18日
至 2020年10月19日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)470,119,776円
期末受益権総口数1,020,198,544口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,608円
期中騰落率△1.79%

計算期間自 2020年10月20日
至 2020年11月17日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)475,883,913円
期末受益権総口数981,860,060口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,847円
期中騰落率6.16%