臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース

計算期間	自 平成29年11月18日 至 平成29年12月18日
1万口当り収益分配金	65円
期末純資産総額(分配落ち)	719,473,757円
期末受益権総口数	828,594,007口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,683円
期中騰落率	0.62%

計算期間	自 平成29年12月19日 至 平成30年 1月17日
1万口当り収益分配金	65円
期末純資産総額(分配落ち)	730,906,744円
期末受益権総口数	824,074,205口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,869円
期中騰落率	2.89%

計算期間	自 平成30年 1月18日 至 平成30年 2月19日
1万口当り収益分配金	65円
期末純資産総額(分配落ち)	699,542,732円
期末受益権総口数	828,177,103口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,447円
期中騰落率	△4.03%

グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース

計算期間	自 平成29年11月18日 至 平成29年12月18日
1万口当り収益分配金	115円
期末純資産総額(分配落ち)	1,047,983,417円
期末受益権総口数	1,378,260,850口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,604円
期中騰落率	2.24%

計算期間	自 平成29年12月19日 至 平成30年 1月17日
1万口当り収益分配金	115円
期末純資産総額(分配落ち)	1,126,510,914円
期末受益権総口数	1,462,870,626口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,701円
期中騰落率	2.79%

計算期間	自 平成30年 1月18日 至 平成30年 2月19日
1万口当り収益分配金	115円
期末純資産総額(分配落ち)	1,075,343,242円
期末受益権総口数	1,468,316,641口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,324円
期中騰落率	△3.40%