臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース

計算期間	自 2022年 2月18日 至 2022年 3月17日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	253,854,845円
期末受益権総口数	364,729,507口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,960円
期中騰落率	0.27%

計算期間	自 2022年 3月18日 至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	251,885,138円
期末受益権総口数	340,705,691口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,393円
期中騰落率	6.72%

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022年 5月17日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	233,270,667円
期末受益権総口数	333,302,710口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,999円
期中騰落率	△4.86%

グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース

計算期間	自 2022年 2月18日 至 2022年 3月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	338,211,574円
期末受益権総口数	724,871,239口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,666円
期中騰落率	△0.65%

計算期間	自 2022年 3月18日 至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	350,226,817円
期末受益権総口数	691,923,966口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,062円
期中騰落率	9.45%

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022年 5月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	324,535,646円
期末受益権総口数	681,614,211口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,761円
期中騰落率	△5.06%