臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース

計算期間	自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	182,950,534円
期末受益権総口数	270,554,767口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,762円
期中騰落率	△0.99%

グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース

計算期間	自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	255,074,455円
期末受益権総口数	541,722,831口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,709円
期中騰落率	0.78%