臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/30 9:15
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース

計算期間自 2022年 8月18日
至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金35円
期末純資産総額(分配落ち)234,327,711円
期末受益権総口数328,895,529口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,125円
期中騰落率△1.27%

計算期間自 2022年 9月21日
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金35円
期末純資産総額(分配落ち)207,673,854円
期末受益権総口数305,545,300口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,797円
期中騰落率△4.11%

計算期間自 2022年10月18日
至 2022年11月17日
1万口当り収益分配金35円
期末純資産総額(分配落ち)213,374,775円
期末受益権総口数305,728,496口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,979円
期中騰落率3.19%


グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース

計算期間自 2022年 8月18日
至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)313,929,489円
期末受益権総口数657,211,181口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,777円
期中騰落率0.21%

計算期間自 2022年 9月21日
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)299,342,235円
期末受益権総口数645,301,910口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,639円
期中騰落率△1.95%

計算期間自 2022年10月18日
至 2022年11月17日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)289,037,507円
期末受益権総口数615,065,222口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,699円
期中騰落率2.26%