臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース

計算期間	自 2021年11月18日 至 2021年12月17日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	284,416,045円
期末受益権総口数	400,246,317口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,106円
期中騰落率	△2.33%

計算期間	自 2021年12月18日 至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	255,448,648円
期末受益権総口数	357,462,763口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,146円
期中騰落率	1.06%

計算期間	自 2022年 1月18日 至 2022年 2月17日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	257,854,379円
期末受益権総口数	369,652,216口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,976円
期中騰落率	△1.89%

グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース

計算期間	自 2021年11月18日 至 2021年12月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	342,239,861円
期末受益権総口数	746,028,572口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,587円
期中騰落率	△6.91%

計算期間	自 2021年12月18日 至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	347,640,219円
期末受益権総口数	735,071,187口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,729円
期中騰落率	4.08%

計算期間	自 2022年 1月18日 至 2022年 2月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	344,079,926円
期末受益権総口数	725,651,146口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,742円
期中騰落率	1.23%