臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース

計算期間	自 2022年 5月18日 至 2022年 6月17日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	228,166,507円
期末受益権総口数	333,456,060口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,842円
期中騰落率	△1.74%

計算期間	自 2022年 6月18日 至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	232,999,299円
期末受益権総口数	331,560,767口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,027円
期中騰落率	3.22%

計算期間	自 2022年 7月20日 至 2022年 8月17日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	240,584,469円
期末受益権総口数	331,733,421口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,252円
期中騰落率	3.70%

グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース

計算期間	自 2022年 5月18日 至 2022年 6月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	312,861,411円
期末受益権総口数	677,301,023口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,619円
期中騰落率	△2.04%

計算期間	自 2022年 6月18日 至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	311,076,990円
期末受益権総口数	673,132,310口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,621円
期中騰落率	1.02%

計算期間	自 2022年 7月20日 至 2022年 8月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	316,114,650円
期末受益権総口数	656,926,256口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,812円
期中騰落率	5.11%