有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/15 10:36
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド	親投資信託受益証券	9,437,961,521	0.9441	0.9422	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	9,437,961,521	8,910,758,439	8,892,447,345	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	278,643	2,702.96	2,973.47	-	8.07%
1	インド	エネルギー	278,643	753,163,669	828,538,969	-	8.07%
2	HDFC BANK LTD	株式	475,684	1,492.97	1,481.41	-	6.86%
2	インド	銀行	475,684	710,185,984	704,686,126	-	6.86%
3	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	516,686	1,104.38	1,355.64	-	6.82%
3	インド	ソフトウェア・サービス	516,686	570,618,976	700,442,534	-	6.82%
4	ICICI BANK LTD	株式	1,208,703	487.22	486.37	-	5.73%
4	インド	銀行	1,208,703	588,910,923	587,888,360	-	5.73%
5	BHARTI AIRTEL LTD	株式	727,932	829.47	779.30	-	5.52%
5	インド	電気通信サービス	727,932	603,804,234	567,282,503	-	5.52%
6	ITC LTD	株式	1,736,000	276.21	272.62	-	4.61%
6	インド	食品・飲料・タバコ	1,736,000	479,516,184	473,274,396	-	4.61%
7	STATE BANK OF INDIA	株式	1,540,950	262.33	263.03	-	3.95%
7	インド	銀行	1,540,950	404,238,183	405,324,553	-	3.95%
8	AXIS BANK LTD	株式	669,276	588.95	600.44	-	3.91%
8	インド	銀行	669,276	394,174,785	401,865,770	-	3.91%
9	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	150,000	2,526.15	2,553.01	-	3.73%
9	インド	銀行	150,000	378,923,400	382,952,475	-	3.73%
10	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	295,038	1,287.18	1,280.63	-	3.68%
10	インド	資本財	295,038	379,769,668	377,835,251	-	3.68%
11	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	112,577	3,062.44	3,214.09	-	3.52%
11	インド	ソフトウェア・サービス	112,577	344,761,377	361,833,172	-	3.52%
12	LINDE INDIA LTD	株式	366,597	964.86	888.72	-	3.17%
12	インド	素材	366,597	353,715,881	325,803,185	-	3.17%
13	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	株式	401,743	693.86	719.02	-	2.81%
13	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	401,743	278,753,799	288,865,068	-	2.81%
14	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	株式	468,207	526.98	590.93	-	2.69%
14	インド	エネルギー	468,207	246,739,236	276,678,030	-	2.69%
15	HERO MOTOCORP LTD	株式	64,000	3,682.70	3,812.56	-	2.38%
15	インド	自動車・自動車部品	64,000	235,693,344	244,004,448	-	2.38%
16	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	株式	94,000	2,016.30	2,022.57	-	1.85%
16	インド	家庭用品・パーソナル用品	94,000	189,532,200	190,122,003	-	1.85%
17	BHARAT FORGE LTD	株式	327,614	517.18	543.20	-	1.73%
17	インド	自動車・自動車部品	327,614	169,438,029	177,960,743	-	1.73%
18	NTPC LTD	株式	1,435,000	123.58	122.10	-	1.71%
18	インド	公益事業	1,435,000	177,346,627	175,222,110	-	1.71%
19	TATA STEEL LTD	株式	325,721	474.67	516.90	-	1.64%
19	インド	素材	325,721	154,612,104	168,367,139	-	1.64%
20	MAX FINANCIAL SERVICES LTD	株式	211,815	780.99	793.26	-	1.64%
20	インド	保険	211,815	165,427,303	168,025,637	-	1.64%
21	TVS MOTOR CO LTD	株式	290,112	539.32	567.03	-	1.60%
21	インド	自動車・自動車部品	290,112	156,464,654	164,502,642	-	1.60%
22	KENNAMETAL INDIA LTD	株式	163,762	1,043.18	1,002.93	-	1.60%
22	インド	資本財	163,762	170,834,635	164,242,313	-	1.60%
23	CESC LTD	株式	202,000	889.78	785.58	-	1.55%
23	インド	公益事業	202,000	179,735,661	158,687,463	-	1.55%
24	DIVI'S LABORATORIES LTD	株式	42,057	3,127.59	3,612.91	-	1.48%
24	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,057	131,537,115	151,948,303	-	1.48%
25	UNITED SPIRITS LTD	株式	185,147	873.49	811.59	-	1.46%
25	インド	食品・飲料・タバコ	185,147	161,724,978	150,264,564	-	1.46%
26	GE T&D INDIA LTD	株式	1,199,414	111.46	117.31	-	1.37%
26	インド	資本財	1,199,414	133,687,284	140,705,655	-	1.37%
27	GE POWER INDIA LTD	株式	191,258	700.76	688.22	-	1.28%
27	インド	資本財	191,258	134,027,868	131,627,772	-	1.28%
28	INDIAN OIL CORPORATION LTD	株式	813,792	121.82	124.85	-	0.99%
28	インド	エネルギー	813,792	99,139,396	101,606,407	-	0.99%
29	TRENT LTD	株式	129,215	887.94	776.13	-	0.98%
29	インド	小売	129,215	114,736,136	100,288,219	-	0.98%
30	INDIAN HOTELS CO LTD	株式	891,288	112.37	108.42	-	0.94%
30	インド	消費者サービス	891,288	100,160,271	96,641,466	-	0.94%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	24.18
		エネルギー	12.61
		ソフトウェア・サービス	10.34
		資本財	8.83
		自動車・自動車部品	6.65
		食品・飲料・タバコ	6.07
		電気通信サービス	5.52
		素材	4.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.29
		公益事業	3.25
		家庭用品・パーソナル用品	1.85
		保険	1.64
		運輸	1.36
		小売	0.98
		消費者サービス	0.94
		耐久消費財・アパレル	0.84
	小計		94.17
合計(対純資産総額比)			94.17
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算