有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	3,039,616,263	2.2574	2.2915	-	100.02
	日本			6,861,851,880	6,965,280,666	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.02
	小計		100.02
合 計(対純資産総額比)			100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	HDFC BANK LTD	株式	303,244	2,887.70	2,826.81	-	8.46
	インド	銀行		875,680,124	857,216,204	-
2	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	161,643	4,810.32	4,347.90	-	6.94
	インド	エネルギー		777,555,202	702,807,922	-
3	ICICI BANK LTD	株式	399,703	1,666.16	1,713.46	-	6.76
	インド	銀行		665,970,749	684,876,701	-
4	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	149,038	4,246.33	4,557.22	-	6.70
	インド	資本財		632,865,424	679,199,848	-
5	STATE BANK OF INDIA	株式	489,950	1,033.89	1,059.60	-	5.12
	インド	銀行		506,555,385	519,153,959	-
6	AXIS BANK LTD	株式	227,276	1,659.54	1,633.91	-	3.67
	インド	銀行		377,174,067	371,349,438	-
7	MEDPLUS HEALTH SERVICES LTD	株式	213,000	1,528.56	1,637.87	-	3.44
	インド	生活必需品流通・小売り		325,584,132	348,866,310	-
8	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	150,686	2,447.47	2,305.65	-	3.43
	インド	ソフトウェア・サービス		368,800,067	347,430,682	-
9	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	146,000	1,984.45	1,898.10	-	2.74
	インド	ソフトウェア・サービス		289,729,700	277,123,476	-
10	EIH LTD	株式	657,000	371.26	369.02	-	2.39
	インド	消費者サービス		243,919,134	242,450,082	-
11	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	52,000	4,612.52	4,445.51	-	2.28
	インド	家庭用品・パーソナル用品		239,851,248	231,166,624	-
12	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	株式	154,987	1,457.26	1,474.38	-	2.26
	インド	金融サービス		225,857,905	228,510,353	-
13	NTPC LTD	株式	631,000	320.78	361.20	-	2.25
	インド	公益事業		202,412,180	227,917,200	-
14	BAJAJ FINANCE LTD	株式	17,000	12,918.83	12,696.35	-	2.13
	インド	金融サービス		219,620,178	215,837,984	-
15	ITC LTD	株式	265,000	812.44	805.73	-	2.11
	インド	食品・飲料・タバコ		215,297,130	213,519,510	-
16	BHARTI AIRTEL LTD	株式	134,932	1,510.33	1,539.57	-	2.05
	インド	電気通信サービス		203,792,117	207,737,529	-
17	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	株式	104,743	1,853.47	1,958.30	-	2.02
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		194,138,217	205,118,845	-
18	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	34,577	6,005.72	5,771.28	-	1.97
	インド	ソフトウェア・サービス		207,659,918	199,553,825	-
19	ULTRATECH CEMENT LTD	株式	11,000	14,191.72	14,287.61	-	1.55
	インド	素材		156,108,920	157,163,710	-
20	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	株式	64,000	2,260.94	2,218.37	-	1.40
	インド	保険		144,700,160	141,975,680	-
21	INDIAN HOTELS CO LTD	株式	199,288	670.97	673.63	-	1.33
	インド	消費者サービス		133,716,667	134,247,969	-
22	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	株式	30,000	4,099.96	4,365.79	-	1.29
	インド	金融サービス		122,998,920	130,973,700	-
23	GLAND PHARMA LTD	株式	58,916	2,014.80	2,222.23	-	1.29
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		118,704,428	130,925,491	-
24	CREDITACCESS GRAMEEN LTD	株式	54,000	2,222.75	2,403.70	-	1.28
	インド	金融サービス		120,028,824	129,799,800	-
25	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	株式	247,000	504.47	504.73	-	1.23
	インド	耐久消費財・アパレル		124,605,572	124,669,298	-
26	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	株式	48,000	2,642.43	2,524.61	-	1.20
	インド	自動車・自動車部品		126,836,928	121,181,568	-
27	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	株式	14,000	8,846.73	8,433.76	-	1.17
	インド	食品・飲料・タバコ		123,854,276	118,072,668	-
28	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	株式	183,000	656.61	642.33	-	1.16
	インド	エネルギー		120,159,630	117,547,122	-
29	J.B. CHEMICALS & PHARMA LTD	株式	28,000	4,427.79	4,155.34	-	1.15
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		123,978,288	116,349,744	-
30	UTI ASSET MANAGEMENT CO LTD	株式	83,000	1,425.53	1,350.71	-	1.11
	インド	金融サービス		118,319,488	112,109,428	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	24.70
		ソフトウェア・サービス	8.14
		エネルギー	8.10
		金融サービス	8.07
		資本財	7.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.16
		食品・飲料・タバコ	4.21
		消費者サービス	4.21
		公益事業	3.86
		生活必需品流通・小売り	3.44
		家庭用品・パーソナル用品	3.22
		素材	3.10
		自動車・自動車部品	2.28
		電気通信サービス	2.05
		保険	1.40
		耐久消費財・アパレル	1.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.12
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.62
		運輸	0.53
	小計		94.38
合 計(対純資産総額比)			94.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。