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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/17-2025/01/15)

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【提出】: 2025/04/15 9:43
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド	親投資信託受益証券	4,363,495,219	2.8288	2.7544	-	100.01
1	日本	親投資信託受益証券	4,363,495,219	12,343,718,206	12,018,811,231	-	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド

2025年1月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	HDFC BANK LTD	株式	400,244	2,947.41	3,027.78	-	8.94
1	インド	銀行	400,244	1,179,684,769	1,211,852,779	-	8.94
2	ICICI BANK LTD	株式	411,703	2,220.13	2,247.52	-	6.83
2	インド	銀行	411,703	914,037,063	925,312,373	-	6.83
3	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	357,286	2,217.36	2,242.95	-	5.91
3	インド	エネルギー	357,286	792,232,578	801,378,027	-	5.91
4	ITC LTD	株式	788,000	751.70	780.79	-	4.54
4	インド	食品・飲料・タバコ	788,000	592,342,979	615,268,824	-	4.54
5	STATE BANK OF INDIA	株式	424,950	1,339.18	1,365.05	-	4.28
5	インド	銀行	424,950	569,088,153	580,079,697	-	4.28
6	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	89,038	6,198.05	6,123.50	-	4.02
6	インド	資本財	89,038	551,862,332	545,224,237	-	4.02
7	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	163,686	3,472.68	3,329.31	-	4.02
7	インド	ソフトウェア・サービス	163,686	568,430,653	544,961,518	-	4.02
8	AXIS BANK LTD	株式	273,276	1,882.45	1,762.61	-	3.55
8	インド	銀行	273,276	514,429,362	481,679,830	-	3.55
9	BAJAJ FINANCE LTD	株式	33,599	13,129.64	14,143.95	-	3.51
9	インド	金融サービス	33,599	441,143,110	475,222,693	-	3.51
10	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	60,577	7,577.15	7,339.08	-	3.28
10	インド	ソフトウェア・サービス	60,577	459,001,591	444,580,024	-	3.28
11	TATA POWER CO LTD	株式	543,000	638.94	630.34	-	2.53
11	インド	公益事業	543,000	346,944,691	342,279,235	-	2.53
12	NTPC LTD	株式	574,568	555.61	578.16	-	2.45
12	インド	公益事業	574,568	319,239,173	332,197,980	-	2.45
13	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	11,600	21,016.65	21,480.00	-	1.84
13	インド	自動車・自動車部品	11,600	243,793,238	249,168,000	-	1.84
14	GE T&D INDIA LTD	株式	79,368	3,387.01	3,067.88	-	1.80
14	インド	資本財	79,368	268,820,362	243,491,579	-	1.80
15	DR. REDDY'S LABORATORIES	株式	91,000	2,394.21	2,138.15	-	1.44
15	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	91,000	217,873,519	194,572,105	-	1.44
16	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	62,000	3,246.25	3,066.44	-	1.40
16	インド	ソフトウェア・サービス	62,000	201,267,779	190,119,838	-	1.40
17	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	株式	133,987	1,315.11	1,386.89	-	1.37
17	インド	金融サービス	133,987	176,208,045	185,825,498	-	1.37
18	SIEMENS LTD	株式	16,800	10,495.57	10,515.80	-	1.30
18	インド	資本財	16,800	176,325,668	176,665,482	-	1.30
19	INDIAN HOTELS CO LTD	株式	118,626	1,398.70	1,362.54	-	1.19
19	インド	消費者サービス	118,626	165,922,897	161,633,619	-	1.19
20	ULTRATECH CEMENT LTD	株式	7,800	18,765.91	20,548.12	-	1.18
20	インド	素材	7,800	146,374,117	160,275,382	-	1.18
21	DIVI'S LABORATORIES LTD	株式	15,500	10,722.63	10,267.26	-	1.17
21	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,500	166,200,873	159,142,545	-	1.17
22	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	株式	27,100	5,458.60	5,318.89	-	1.06
22	インド	自動車・自動車部品	27,100	147,928,195	144,142,068	-	1.06
23	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	33,000	4,238.63	4,311.66	-	1.05
23	インド	家庭用品・パーソナル用品	33,000	139,874,806	142,284,862	-	1.05
24	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	株式	44,743	3,169.82	3,112.98	-	1.03
24	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,743	141,827,323	139,284,466	-	1.03
25	VEDANTA LTD	株式	173,942	770.77	774.08	-	0.99
25	インド	素材	173,942	134,069,971	134,645,980	-	0.99
26	VISHAL MEGA MART LTD	株式	702,000	190.68	190.54	-	0.99
26	インド	その他	702,000	133,859,584	133,762,941	-	0.99
27	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	株式	50,000	2,683.65	2,636.49	-	0.97
27	インド	保険	50,000	134,182,875	131,824,550	-	0.97
28	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	株式	116,000	1,074.80	1,135.12	-	0.97
28	インド	保険	116,000	124,677,438	131,674,906	-	0.97
29	INDUSIND BANK LTD	株式	76,000	1,740.81	1,713.11	-	0.96
29	インド	銀行	76,000	132,301,897	130,197,082	-	0.96
30	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	株式	19,000	6,918.43	6,747.13	-	0.95
30	インド	金融サービス	19,000	131,450,350	128,195,593	-	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	25.01
		ソフトウェア・サービス	9.28
		資本財	8.96
		金融サービス	7.58
		エネルギー	6.75
		食品・飲料・タバコ	5.67
		公益事業	5.43
		消費者サービス	4.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.70
		素材	4.67
		自動車・自動車部品	4.27
		保険	3.33
		家庭用品・パーソナル用品	2.41
		その他	1.16
		生活必需品流通・小売り	0.94
		メディア・娯楽	0.80
		電気通信サービス	0.52
		運輸	0.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.43
	小計		97.12
合計(対純資産総額比)			97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/17-2025/01/15)

開示資料

決算