有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	4,164,730,863	2.9103	2.8693	-	100.00
	日本			12,120,633,384	11,949,862,265	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	HDFC BANK LTD	株式	321,244	3,390.92	3,464.11	-	8.24
	インド	銀行		1,089,315,916	1,112,827,122	-
2	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	391,286	2,537.12	2,411.27	-	6.99
	インド	エネルギー		992,742,275	943,496,584	-
3	ICICI BANK LTD	株式	278,703	2,433.32	2,534.90	-	5.23
	インド	銀行		678,176,370	706,485,349	-
4	AXIS BANK LTD	株式	304,276	2,005.31	1,835.34	-	4.14
	インド	銀行		610,169,835	558,450,826	-
5	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	82,038	5,977.98	6,267.32	-	3.81
	インド	資本財		490,422,261	514,158,480	-
6	STATE BANK OF INDIA	株式	312,950	1,383.13	1,370.82	-	3.18
	インド	銀行		432,851,628	428,998,588	-
7	BAJAJ FINANCE LTD	株式	270,990	1,571.23	1,513.09	-	3.04
	インド	金融サービス		425,788,566	410,033,207	-
8	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	株式	89,368	3,909.40	4,440.86	-	2.94
	インド	資本財		349,375,437	396,871,670	-
9	ITC LTD	株式	521,000	712.76	696.99	-	2.69
	インド	食品・飲料・タバコ		371,351,608	363,134,916	-
10	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	128,686	2,685.21	2,597.48	-	2.48
	インド	ソフトウェア・サービス		345,549,320	334,260,598	-
11	NTPC LTD	株式	574,568	584.99	579.34	-	2.47
	インド	公益事業		336,117,108	332,874,821	-
12	TATA POWER CO LTD	株式	403,000	688.36	686.30	-	2.05
	インド	公益事業		277,409,281	276,582,325	-
13	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	66,000	4,303.38	4,167.95	-	2.04
	インド	家庭用品・パーソナル用品		284,023,476	275,084,964	-
14	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	株式	49,100	5,287.49	5,487.21	-	2.00
	インド	自動車・自動車部品		259,615,808	269,422,452	-
15	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	51,577	5,510.81	5,221.65	-	1.99
	インド	ソフトウェア・サービス		284,231,408	269,317,351	-
16	ETERNAL LTD	株式	471,000	462.72	518.89	-	1.81
	インド	消費者サービス		217,943,946	244,401,664	-
17	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	10,600	21,398.94	21,576.78	-	1.69
	インド	自動車・自動車部品		226,828,764	228,713,868	-
18	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	株式	69,000	3,165.72	3,144.86	-	1.61
	インド	保険		218,434,887	216,995,409	-
19	DR. REDDY'S LABORATORIES	株式	94,000	2,138.52	2,209.49	-	1.54
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		201,021,444	207,692,154	-
20	INTERGLOBE AVIATION LTD	株式	20,000	10,057.52	9,815.40	-	1.45
	インド	運輸		201,150,508	196,308,000	-
21	ULTRATECH CEMENT LTD	株式	9,300	21,402.36	20,978.28	-	1.45
	インド	素材		199,041,948	195,098,004	-
22	CHALET HOTELS LTD	株式	118,987	1,484.10	1,530.62	-	1.35
	インド	消費者サービス		176,589,677	182,124,000	-
23	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	71,000	2,769.85	2,524.81	-	1.33
	インド	ソフトウェア・サービス		196,659,918	179,261,865	-
24	DIVI'S LABORATORIES LTD	株式	15,500	11,591.23	11,371.50	-	1.31
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		179,664,142	176,258,250	-
25	AVENUE SUPERMARTS LTD	株式	23,000	6,859.32	7,321.19	-	1.25
	インド	生活必需品流通・小売り		157,764,429	168,387,462	-
26	VISHAL MEGA MART LTD	株式	702,000	234.42	235.75	-	1.23
	インド	一般消費財・サービス流通・小売り		164,565,577	165,501,905	-
27	ABB INDIA LTD	株式	16,600	9,657.22	9,497.34	-	1.17
	インド	資本財		160,309,935	157,655,844	-
28	INDIAN HOTELS CO LTD	株式	122,626	1,246.84	1,273.77	-	1.16
	インド	消費者サービス		152,895,798	156,198,423	-
29	TATA STEEL LTD	株式	552,000	274.35	275.92	-	1.13
	インド	素材		151,442,524	152,310,931	-
30	VEDANTA LTD	株式	203,942	766.42	743.16	-	1.12
	インド	素材		156,305,635	151,562,760	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	21.84
		資本財	9.82
		エネルギー	7.69
		金融サービス	6.91
		素材	6.69
		ソフトウェア・サービス	6.28
		自動車・自動車部品	6.20
		消費者サービス	6.18
		公益事業	5.21
		保険	4.56
		食品・飲料・タバコ	3.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.79
		家庭用品・パーソナル用品	3.33
		運輸	1.45
		生活必需品流通・小売り	1.25
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.39
		メディア・娯楽	0.29
	小計		96.95
合 計(対純資産総額比)			96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。