有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	4,322,645,458	1.8126	1.7323	-	100.02
	日本			7,835,503,660	7,488,118,726	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.02
	小計		100.02
合 計(対純資産総額比)			100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	203,643	3,935.44	3,620.56	-	7.45
	インド	エネルギー		801,426,844	737,303,227	-
2	HDFC BANK LTD	株式	319,684	2,394.98	2,268.03	-	7.32
	インド	銀行		765,637,585	725,055,300	-
3	ICICI BANK LTD	株式	594,703	1,271.00	1,210.78	-	7.27
	インド	銀行		755,867,513	720,055,985	-
4	BHARTI AIRTEL LTD	株式	630,932	1,116.92	1,109.48	-	7.07
	インド	電気通信サービス		704,706,878	700,012,744	-
5	STATE BANK OF INDIA	株式	757,950	787.94	811.34	-	6.21
	インド	銀行		597,221,017	614,960,837	-
6	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	141,000	4,204.29	3,900.57	-	5.56
	インド	銀行		592,805,947	549,981,075	-
7	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	209,686	2,990.49	2,613.60	-	5.54
	インド	ソフトウェア・サービス		627,064,410	548,037,426	-
8	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	168,038	3,169.36	2,941.20	-	4.99
	インド	資本財		532,573,335	494,233,785	-
9	AXIS BANK LTD	株式	359,276	1,118.63	1,185.28	-	4.30
	インド	銀行		401,898,708	425,844,453	-
10	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	203,000	2,072.66	1,674.69	-	3.43
	インド	ソフトウェア・サービス		420,749,980	339,963,592	-
11	LINDE INDIA LTD	株式	74,335	4,009.53	4,225.99	-	3.17
	インド	素材		298,049,155	314,139,524	-
12	ITC LTD	株式	820,000	345.03	337.28	-	2.79
	インド	食品・飲料・タバコ		282,924,600	276,569,600	-
13	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	株式	438,058	617.59	592.87	-	2.62
	インド	エネルギー		270,543,525	259,713,636	-
14	KENNAMETAL INDIA LTD	株式	74,789	2,962.82	3,071.63	-	2.32
	インド	資本財		221,586,718	229,724,510	-
15	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	株式	154,987	1,385.62	1,345.78	-	2.11
	インド	各種金融		214,753,474	208,579,567	-
16	ADITYA BIRLA FASHION AND RET	株式	454,271	477.39	446.01	-	2.05
	インド	耐久消費財・アパレル		216,868,975	202,610,544	-
17	NTPC LTD	株式	919,000	209.79	217.23	-	2.02
	インド	公益事業		192,799,307	199,636,667	-
18	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	株式	106,000	1,958.58	1,868.60	-	2.00
	インド	保険		207,609,480	198,071,865	-
19	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	34,577	6,150.63	5,719.57	-	2.00
	インド	ソフトウェア・サービス		212,670,419	197,765,831	-
20	EIH LTD	株式	927,000	208.70	211.34	-	1.98
	インド	消費者サービス		193,471,852	195,914,497	-
21	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	48,000	3,663.73	3,539.50	-	1.72
	インド	家庭用品・パーソナル用品		175,859,280	169,896,120	-
22	BAJAJ FINANCE LTD	株式	13,000	12,139.91	10,644.23	-	1.40
	インド	各種金融		157,818,830	138,375,087	-
23	DIVI'S LABORATORIES LTD	株式	19,057	7,155.72	6,108.08	-	1.18
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		136,366,746	116,401,775	-
24	INDIAN HOTELS CO LTD	株式	334,288	326.58	321.31	-	1.09
	インド	消費者サービス		109,173,446	107,411,748	-
25	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	8,000	12,530.51	13,253.97	-	1.07
	インド	自動車・自動車部品		100,244,080	106,031,780	-
26	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	株式	78,743	1,332.61	1,282.39	-	1.02
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		104,933,906	100,979,432	-
27	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	株式	73,000	1,365.86	1,347.95	-	0.99
	インド	自動車・自動車部品		99,707,780	98,400,897	-
28	ASHOK LEYLAND LTD	株式	484,000	213.51	202.66	-	0.99
	インド	資本財		103,340,050	98,088,650	-
29	INOX LEISURE LTD	株式	156,000	586.98	608.14	-	0.96
	インド	メディア・娯楽		91,569,660	94,870,230	-
30	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	株式	17,000	5,753.67	5,439.95	-	0.93
	インド	食品・飲料・タバコ		97,812,517	92,479,277	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	30.67
		ソフトウェア・サービス	10.97
		エネルギー	10.07
		資本財	8.30
		電気通信サービス	7.07
		各種金融	4.36
		食品・飲料・タバコ	3.73
		素材	3.17
		消費者サービス	3.06
		保険	2.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.65
		自動車・自動車部品	2.07
		耐久消費財・アパレル	2.05
		公益事業	2.02
		家庭用品・パーソナル用品	1.72
		メディア・娯楽	0.96
		運輸	0.80
	小計		96.56
合 計(対純資産総額比)			96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。