有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	3,684,916,045	1.8829	1.9364	-	100.00
	日本			6,938,492,196	7,135,471,429	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	HDFC BANK LTD	株式	319,684	2,296.78	2,408.64	-	7.85
	インド	銀行		734,245,415	770,005,268	-
2	ICICI BANK LTD	株式	530,703	1,279.07	1,384.81	-	7.49
	インド	銀行		678,811,593	734,928,128	-
3	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	172,643	4,075.15	4,177.06	-	7.35
	インド	エネルギー		703,546,984	721,141,896	-
4	BHARTI AIRTEL LTD	株式	557,932	1,090.80	1,133.64	-	6.45
	インド	電気通信サービス		608,595,015	632,496,822	-
5	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	141,000	3,684.58	3,973.83	-	5.71
	インド	銀行		519,525,780	560,310,735	-
6	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	168,038	2,798.45	3,062.12	-	5.24
	インド	資本財		470,246,781	514,553,360	-
7	STATE BANK OF INDIA	株式	560,950	814.89	905.16	-	5.17
	インド	銀行		457,115,350	507,752,306	-
8	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	193,686	2,429.04	2,579.57	-	5.09
	インド	ソフトウェア・サービス		470,472,009	499,628,531	-
9	ITC LTD	株式	886,000	494.44	515.86	-	4.66
	インド	食品・飲料・タバコ		438,078,270	457,056,390	-
10	AXIS BANK LTD	株式	328,276	1,136.02	1,234.02	-	4.13
	インド	銀行		372,929,742	405,102,432	-
11	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	203,000	1,535.10	1,608.37	-	3.33
	インド	ソフトウェア・サービス		311,625,300	326,499,110	-
12	LINDE INDIA LTD	株式	52,335	5,965.63	6,120.16	-	3.26
	インド	素材		312,211,769	320,299,096	-
13	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	株式	154,987	1,437.68	1,579.55	-	2.49
	インド	各種金融		222,823,260	244,810,490	-
14	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	株式	106,000	1,936.21	2,025.46	-	2.19
	インド	保険		205,238,790	214,699,290	-
15	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	48,000	4,246.26	4,454.17	-	2.18
	インド	家庭用品・パーソナル用品		203,820,480	213,800,160	-
16	EIH LTD	株式	804,000	221.08	259.42	-	2.13
	インド	消費者サービス		177,752,340	208,573,680	-
17	NTPC LTD	株式	807,000	252.11	255.59	-	2.10
	インド	公益事業		203,452,770	206,265,165	-
18	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	34,577	5,097.87	5,542.84	-	1.95
	インド	ソフトウェア・サービス		176,269,223	191,655,124	-
19	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	株式	125,743	1,495.82	1,521.24	-	1.95
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		188,090,151	191,285,910	-
20	ADITYA BIRLA FASHION AND RET	株式	412,271	434.09	454.15	-	1.91
	インド	耐久消費財・アパレル		178,964,779	187,234,936	-
21	BAJAJ FINANCE LTD	株式	13,000	9,912.44	12,030.22	-	1.59
	インド	各種金融		128,861,785	156,392,860	-
22	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	株式	73,000	1,942.50	1,953.55	-	1.45
	インド	自動車・自動車部品		141,802,865	142,609,515	-
23	DIVI'S LABORATORIES LTD	株式	19,057	6,347.45	6,544.40	-	1.27
	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		120,963,545	124,716,726	-
24	KENNAMETAL INDIA LTD	株式	33,249	3,361.74	3,716.45	-	1.26
	インド	資本財		111,774,825	123,568,412	-
25	ASHOK LEYLAND LTD	株式	484,000	240.89	247.43	-	1.22
	インド	資本財		116,590,760	119,758,540	-
26	INOX LEISURE LTD	株式	123,000	898.02	973.50	-	1.22
	インド	メディア・娯楽		110,457,075	119,741,115	-
27	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	8,000	14,565.17	14,825.78	-	1.21
	インド	自動車・自動車部品		116,521,400	118,606,280	-
28	INDIAN HOTELS CO LTD	株式	260,288	414.79	447.35	-	1.19
	インド	消費者サービス		107,967,462	116,441,138	-
29	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	株式	17,000	6,416.05	6,577.89	-	1.14
	インド	食品・飲料・タバコ		109,072,935	111,824,215	-
30	PFIZER LIMITED	株式	13,000	7,004.68	7,087.55	-	0.94
	インド	医薬品・ バイオテ クノロジ ー・ライ フサイエ ンス		91,060,840	92,138,215	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	30.35
		ソフトウェア・サービス	10.37
		資本財	7.72
		エネルギー	7.35
		電気通信サービス	6.45
		食品・飲料・タバコ	5.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.59
		各種金融	4.09
		消費者サービス	3.31
		素材	3.26
		保険	3.10
		自動車・自動車部品	2.66
		家庭用品・パーソナル用品	2.18
		公益事業	2.10
		耐久消費財・アパレル	1.91
		メディア・娯楽	1.22
		運輸	0.71
	小計		97.18
合 計(対純資産総額比)			97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。