有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
| (平成27年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,802,607,433 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,370,929 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,782,236,504 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,021,807,407 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9701 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,441,207,638 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 393,622,200 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,047,585,438 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,632,157,566 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9803 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
