有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
| (平成30年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,934,340,605 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 241,029,896 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,693,310,709 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,367,721,063 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0889 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 329,058,401,390 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 605,537,102 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,452,864,288 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 289,558,087,633 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1343 | 円 | |
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