有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
| (2019年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,296,614,606 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 280,110,436 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,016,504,170 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,104,363,636 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1222 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 316,048,970,527 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 828,306,954 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,220,663,573 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,996,221,926 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1806 | 円 | |
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