有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
| (2022年10月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,881,581,574 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 112,963,412 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,768,618,162 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,856,160,825 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0417 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年10月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,676,595,167 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 233,726,073 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,442,869,094 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,655,668,818 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1309 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
