有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/18-2025/09/16)
| (2025年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,273,872,636 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 279,507,032 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,994,365,604 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,310,695,249 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1734 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,491,295,933 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 542,084,115 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,949,211,818 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,709,754,049 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3132 | 円 | |
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