有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
| (平成28年10月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,590,228,782 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 155,278,366 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,434,950,416 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,813,692,924 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0330 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年10月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,260,488,354 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,078,771,299 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,181,717,055 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,821,506,665 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0546 | 円 | |
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