有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
| (2021年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,196,102,647 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 395,770,190 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,800,332,457 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,442,675,863 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2356 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 286,573,292,601 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 711,108,678 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,862,183,923 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,412,556,279 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3270 | 円 | |
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