有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/09/17)
| (2024年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,186,680,976 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 182,763,049 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,003,917,927 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,883,597,324 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1536 | 円 | |
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年10月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,706,608,080 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 448,491,666 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,258,116,414 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,405,221,268 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2779 | 円 | |
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