有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月4日-平成27年3月2日)

(平成27年3月末現在)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	792,512,288	円
Ⅱ 負債総額	1,556,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	790,955,308	円
Ⅳ 発行済数量	767,856,933	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0301	円

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	6,912,728,240	円
Ⅱ 負債総額	1,289,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,911,438,782	円
Ⅳ 発行済数量	6,446,458,590	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0721	円

(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,608,791,090	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,608,791,090	円
Ⅳ 発行済数量	7,013,112,166	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0849	円