有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月3日-平成29年9月4日)

(平成29年9月末現在)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	305,093,433	円
Ⅱ 負債総額	18,262,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,831,020	円
Ⅳ 発行済数量	290,901,490	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9860	円

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	261,732,989	円
Ⅱ 負債総額	83,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,649,426	円
Ⅳ 発行済数量	288,585,465	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9067	円

(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	566,846,704	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	566,846,704	円
Ⅳ 発行済数量	587,567,558	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9647	円