有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月5日-平成30年3月2日)

(平成30年3月末現在)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	285,861,325	円
Ⅱ 負債総額	3,140,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,721,013	円
Ⅳ 発行済数量	290,901,490	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9719	円

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	88,497,056	円
Ⅱ 負債総額	31,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,465,119	円
Ⅳ 発行済数量	100,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8847	円

(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	374,345,649	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,345,648	円
Ⅳ 発行済数量	394,019,979	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9501	円