有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)

(平成28年9月末現在)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	401,003,376	円
Ⅱ 負債総額	145,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,857,528	円
Ⅳ 発行済数量	388,758,423	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0311	円

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	885,213,801	円
Ⅱ 負債総額	330,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	884,883,614	円
Ⅳ 発行済数量	1,084,365,530	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8160	円

(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,272,032,078	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,272,032,078	円
Ⅳ 発行済数量	1,492,255,429	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8524	円