有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)

(平成27年9月末現在)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	4,282,083,934	円
Ⅱ 負債総額	1,576,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,280,507,869	円
Ⅳ 発行済数量	4,216,883,891	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0151	円

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	2,738,165,004	円
Ⅱ 負債総額	933,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,737,231,153	円
Ⅳ 発行済数量	2,503,910,479	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0932	円

(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,004,751,051	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,004,751,051	円
Ⅳ 発行済数量	6,280,861,794	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1153	円